恒大股票9月份下跌48%——破产在即吗?

恒大地产的股价9月份下跌了48%,而自年初以来,该股已累计下跌逾85%,因为该公司正努力应对3,000亿美元的巨额债务负担,该公司的崩溃似乎迫在眉睫。

到目前为止,今天早上,埃弗格兰德(香港交易所:333)在香港的2.28港交易绩为10%,因为本公司据报道,由于压力不断安装管理,为钥匙贷款提供房地产。

Evergrande是中国最大的房地产集团,公司在多个经济领域拥有兴趣。它的崩溃可以为全球市场和国家的金融部门拼写坏消息,因为它可能会强迫银行将资产放在似乎即将到来的违约方面的资产负债表。

恒大股票能否继续下跌?它的破产对金融市场的稳定有多大影响?在下面的文章中,我将尝试对这些问题提供更多的说明。

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恒大股票-技术分析

恒大股票
恒大(香港交易所:333)价格图-带多个指标的1天蜡烛-来源:TradingView

自2011年以来,Evergrande股票价格折叠到其最低水平,因为市场参与者在似乎默认的违约违约时,市场参与者似乎预计该公司的全面爆炸。

银行已经被警告,他们将不会收到该公司周一到期的一组贷款的利息,而预定于周四到期的一组债券也可能无法支付。

根据恒大最新的财务报告,恒大总共有3000亿美元的长期贷款,在中国房地产市场繁荣时期,恒大逐步积累了这些贷款,为其房地产项目的开发提供资金。

来自YCharts的数据显示此次事件对恒大估值的影响程度,恒大市值已从2017年的500亿美元左右下降到今天上午的50亿美元以下。

到目前为止,该股正危险地逼近1.83港元的历史低点,如果有关其债务的负面消息不断传来,该股可能很快就会触及这一低点。上面的月度图表显示了这种下跌的程度,月度相对强弱指数(RSI)自香港交易所开始交易以来首次触及超卖水平,而MACD指数已跌至历史最低水平。

恒大股票-基本面分析

如果恒大被迫清算其资产,这场危机可能会演变成一个系统性问题,因为这可能会对中国和海外的金融业产生连锁反应。

与恒大破产业务有关的银行可能不得不减记其向该公司发放的任何贷款,这可能导致其资本比率收紧。

其结果是,受影响的金融机构将不得不清算其它资产(通常是风险最高的资产),以增加资本缓冲,这可能引发整个市场的抛售。

到目前为止,今天早上,美国股票期货正在与道琼斯工业平均水平(DJIA)击败近2%,而标准普尔500指数下跌1.8%。

Evergrande即将到来的付款
恒大地产的付款日期-来源:彭博、瑞银

一些分析师将恒大的破产比作中国的雷曼兄弟(Lehman Brothers)事件,考虑到该公司在中国国内经济和全球经济的触角有多广,这种说法或许是正确的。

根据2020年泄露的文件,暴露于恒定的银行数量约为249个,其中包括128个金融机构和121个非金融实体。

UBS收集的数据表示,两个近期优惠券日期可以为evergrande设置运动中的东西。这些是九月23日和29日必须由公司制造的两张优惠券支付。

与此同时,该公司还计划在10月份支付另外三笔息票,如果这家遭受重创的中国房地产开发商不能履行这些义务,这可能会让它“敲定交易”。

总而言之,市场似乎对全球经济这一重要难题的潜在崩溃做出了负面反应,随着去杠杆化事件的展开,似乎即将发生的违约的连锁反应可能会在本周持续不断。

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关于Alejandro Arrieche专业投资者

亚历杭德罗是一名自由金融分析师,在这个行业有7年的经验。他撰写经济、金融、投资和房地产方面的技术内容,并协助金融企业制定数字营销策略。他最喜欢的话题是价值投资、宏观分析和技术分析。亚历杭德罗还为其他出版物撰写过文章适度的钱包,首都网