特斯拉股票预测2021 -特斯拉股票价格预测2021,2022,2025和2030

特斯拉股票在2021年迄今的表现并不是最具吸引力的,因为该股在去年693%的年涨幅之后,多次出现了负值。

特斯拉ytd性能
特斯拉(TSLA)年初至今业绩与美国顶级指数之比–来源:Koyfin

供应瓶颈、对该公司受欢迎的自动驾驶功能安全性的担忧以及其他不利因素一直是限制特斯拉股票今年上涨的原因,而一项官方调查美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)将矛头指向该公司的自动驾驶系统,这引起了投资者的担忧,因为在过去几年里,司机使用该功能时发生了多起致命车祸。

值得注意的是,特斯拉备受争议的创始人兼首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)似乎并不担心这次调查,因为他曾多次承认,该公司的汽车不应该被视为完全自动驾驶。尽管如此,马斯克已经预测,该软件将在今年年底达到这种状态。

另一则新闻,特斯拉创始人几天前在公司的“人工智能日”上展示了特斯拉机器人。马斯克表示,这款人形机器人的设计目的是执行“无聊”和潜在危险的任务,而这些任务必须由它的主人来完成。这款机器人预计将于2022年底前上市销售。

这一最新举措从特斯拉被认为是作为一个“headscratcher”从Wedbush分析师,这可能是一些意想不到的特斯拉的股票波动的原因前进,因投资者继续权衡,NHTSA调查可能影响公司的产品开发工作和当前服务。

随着我们继续进入今年的第二学期,特斯拉股票的未来会如何?为了回答这个问题,下面的特斯拉股价预测将评估最近的事态发展对公司的影响,同时我们也将仔细观察股票的最新价格走势,以概述未来两到三年的潜在情况。

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主要驱动因素——特斯拉2021-2023年股价预测

目前,多种因素正在影响特斯拉2021年的股价表现,它们也可能在未来两到三年内继续影响该公司的估值。

以下是投资者未来应该关注的一些驱动因素:

  • 供应链的问题:以同样的方式与其他汽车制造商,特斯拉的生产能力也在遭受持续芯片短缺而某些关键原材料,如锂和镍,两者都是用于生产特斯拉电动汽车提供动力的电池,在过去几个月中看到明显的价格上涨。
  • 推出更实惠的车型:特斯拉的长期愿景是开发一款完全自主的电动汽车,让发达国家的中产阶级也能买得起。该公司在实现这一目标方面的进展或挫折,可能会对其股价产生戏剧性的影响,因为开发这个巨大市场所带来的增长,似乎已经计入了其估值。
  • NHTSA调查:自2016年以来,美国已经发生了10起涉及特斯拉汽车的致命撞车事故,当局越来越担心该公司的自动驾驶功能在这些事故中所扮演的角色。有报道称,当汽车处于自动驾驶模式时,顾客会睡在车里,而当车辆试图在没有司机参与的情况下在高速公路上停车或换车道时,也会发生其他非致命事件。如果NHTSA出于安全考虑禁止使用这项技术,那么今后NHTSA的调查结果可能会对该公司的股价产生影响。
  • 成功建造特斯拉在柏林和德克萨斯的超级工厂:特斯拉的两个千兆工厂——一个位于德克萨斯州,另一个位于德国——预计将于今年完工。这些工厂应该帮助公司提高生产过程的效率,最终帮助公司降低成本。这些项目的延迟完成也可能影响特斯拉股价的表现。
  • 中国和其他关键地区的需求:尽管特斯拉的大部分销售都是在美国进行的,但来自包括中国在内的其他国家的收入在塑造公司的业绩方面发挥着越来越重要的作用。外国政府对特斯拉汽车销售施加的政治或监管障碍造成的任何阻力也可能对特斯拉的估值产生影响。

这些只是可能影响特斯拉股价未来表现的部分变量。投资者可以在该公司年度报告中讨论这些问题的章节中找到关于特斯拉风险因素的进一步信息。

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特斯拉的股价历史——2021年发生了什么

特斯拉股价预测
特斯拉(TSLA)价格图- 1天蜡烛与多个指标-来源:TradingView

2021年5月,特斯拉公司公布了其2021年第一季度的财务业绩,几天后,特斯拉的价格就突破了重要的趋势线支撑。在这一突破之后,股价下跌了16%,而该股在几天后从540美元的水平支撑反弹后,出现了双底。

这种双底结构一直在支撑着特斯拉股价的最新上涨趋势,自那次反弹以来,特斯拉股价上涨了32%,尽管股价走势已经两次拒绝了股价上升到之前的趋势线支撑之上。

与此同时,价格行动也多次拒绝了超过730美元阻力位的攀升,这将是我们进一步进入2021年下半年最重要的观察水平。

至于支撑位,图中上升三角形形态的趋势线支撑是第一个需要关注的支撑位,同时在620美元的水平位也有一个重要的水平支撑位。

特斯拉股票价格预测-短期展望

特斯拉股价预测
特斯拉(TSLA)价格图- 1天蜡烛与多个指标-来源:TradingView

根据上述技术数据,只要特斯拉股价继续走高,特斯拉股票前景看好,这种上涨趋势最终可能导致另一个730美元的阻力位。

在这一阻力被标记后不久,价格行动的表现将很可能决定股价前进的方向。在这方面,再次拒绝这一水平将导致股价明显下跌——可能将620美元作为总下跌风险为15%的第一个目标。

与此同时,如果价格突破这个门槛,特斯拉的第一个看涨目标可能会被设定在780美元,基于上图中突出的斐波那契扩展,有7%的上涨潜力。

如果突破确实发生,无论方向如何,都应伴随高于平均水平的交易量,才视为有效。

与此同时,动量振荡指标均处于看涨区域,MACD指标仅在信号线上方形成交叉。这个事件通常被认为是买入信号,只要它伴随着直方图中积极的和越来越高的势头读数。

然而,由于特斯拉的价格在较低的动量读数上多次触及730美元的水平,RSI已经出现了看跌分歧。这种分歧可能导致价格回落。

综上所述,特斯拉股票的短期前景是乐观的,除非上升三角的形成被打破。

特斯拉分析师评级
特斯拉(TSLA)分析师评级-来源:寻求阿尔法

与此同时,分析师对特斯拉的股票相对看跌,因为目前报道特斯拉股票的33名分析师中有12人持悲观态度持有特斯拉评级。与此同时,还有7家公司目前将该股评为a股出售.

总而言之,33位分析师中有19位(57.5%)认为该股目前估值过高,或者认为其大部分增长已经被定价。

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特斯拉股票价格预测-长期展望

特斯拉汽车运输
特斯拉(TSLA)车辆交付(2016-2021年)–来源:Statista

在过去四年(2016 - 2020年),特斯拉的销售额从70亿美元快速增长到315亿美元,复合年增长率(CAGR)为46%。同期,汽车交付量从75,900辆增至49.9万辆,复合年增长率为60%。

与此同时,该公司每辆交付车辆的平均收入已从2016年的92226美元降至2020年的63126美元。然而,该公司的毛利率在此期间一直在增长,从22.9%左右上升到21%。

特斯拉每辆车的平均价格下降的原因是Model 3——该公司最便宜的车型——最近在公司总销量中占了更大的比例。

Model 3的价格从3.5万美元到6万美元左右,而Model X和Model S的起价在8万美元左右。

展望未来,模型3销售可能会继续增加其在公司总业绩中的份额,因为该模型更经济实惠,并且有更大的总目标市场。

对于特斯拉而言,至关重要的是提高其制造能力,以便能够随着时间的推移增加车型3的销量,同时该公司必须通过包括其他地区在内的收入结构进一步多样化,从而扩大其全球足迹。

对特斯拉来说,中国是一个特别有前途的国家,但监管环境有点不友好Nio (Nio)该公司的直接竞争对手,在国内有很强的影响力。

去年,特斯拉首次实现盈利,调整后净利润达到6.9亿美元,合每股0.51美元。与此同时,该公司的EBITDA从2016年的3.015亿美元逐步增长至去年的42.7亿美元,复合年增长率为94%。

与此同时,EBITDA利润率从2017年的7.6%逐步上升至2020年的13.6%,在过去12个月里上升至13.7%。

该公司目前的市值为6992.5亿美元,是其2020年EBITDA的163倍。与此同时,根据Koyfin编制的分析师估计,未来特斯拉的销售额预计将达到850亿美元左右。

特斯拉的销售预测
特斯拉(Tesla) 2021-2023年的销售预测-来源:Koyfin

如果特斯拉继续将其息税折旧摊销前利润提高到15%的预期水平,那么特斯拉的息税折旧摊销前利润很有可能增长到128亿美元,预计这家电动汽车制造商的3年复合年增长率将达到45%。

这导致了未来EV/EBITDA比率为54,这表明特斯拉是一只潜在的公允价值股票,基于其预测的EBITDA增长率和融资保守的资产负债表。

因此,从基本面来看,即便以目前的估值,特斯拉的长期前景仍是乐观的,以下是证明这种前景的理由:

  • 特斯拉尚未开发的总潜在市场(TAM)是巨大的。
  • 其息税折旧摊销前利润率一直在逐步提高,在GigaFactory建成后,未来可能会继续提高。
  • 随着时间的推移,Model 3将变得更加便宜,这将进一步扩大该公司的TAM。
  • 该公司的净债务为零。
  • 管理团队已经证明了其履行承诺的能力。
  • 目前的估值可能没有反映出,一旦公司进入更多市场,其收入增长率可能会加速。

如何购买特斯拉的股票?

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特斯拉是该经纪人支持的股票之一,这意味着您可以在完成注册流程后立即购买该公司的股票。

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特斯拉股票价格预测-最终结论

按市值计算,特斯拉已经逐渐成为世界上最大的汽车制造商之一,尽管该公司仍有相当大的增长空间。尽管该公司目前的估值已经反映了这一增长的很大一部分,但尽管多年来其基本面一直在逐步改善,但该公司仍有很大的潜在市场尚未开发。

TSLA股票目前的交易价格比52周来的高点低了近20%,这可能是一个机会,在世界似乎已经准备好转向更环保的技术和能源的时候,抢夺这家成功的电动汽车公司的一些股票。

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常见问题

特斯拉是一个好的投资吗?

未来特斯拉的价格会上涨吗?

特斯拉目前的价值是多少?

我在哪里可以买到特斯拉的股票?

关于Alejandro Arrieche职业投资者

亚历杭德罗是一名自由金融分析师,在这个行业有7年的经验。他撰写经济、金融、投资和房地产方面的技术内容,并协助金融企业制定数字营销策略。他最喜欢的话题是价值投资、宏观分析和技术分析。亚历杭德罗还为其他出版物撰写过文章适度的钱包,首都网.